《超級績效2》第一章 重點導讀
常聽到的一句話「機會是留給準備好的人」。做好交易也是一樣。《超級績效2》的第一章,就是在探討「如何備妥計畫」這個課題。對一般業餘投投資人說,對交易計劃大多都停留在如何買進這一層,但是要成為一個專業的投資人,制定一個明確的程序的計劃是至關重要的。
交易計畫的關鍵要素
- 制定某種進場「機制」
- 如何處理風險的方法;行情如果出現不利發展,應當如何因應?如果買進股票的理由突然發生變化如何處理?
- 如何實現獲利?
- 如何決定部位規模,資金什麼時候需要重新配置?
其中第二點,如何處理風險的方法更是重中之重。有交易過股票的投資人一定有過類似的經驗,一檔股票經過分析研究後,在50塊買入,一開始信心滿滿,心想這次必然能大賺一筆,沒想到爆發貿易戰利空,股價一路從50塊跌到35塊,看著帳面虧損一天一點的擴大,心中焦慮不安,每天開盤就是期待著反彈出現,卻苦等不到,最後只好安慰自己長期投資。或許情況好的話可能過幾個月可以解套吧?!
然而這樣的操作對專職交易者來說是不何格的,專職交易者講求資金利用的效率,任憑一檔股票持續虧損或是套牢都會對績效大幅影響,這時候應急計劃就相當重要了。三屆美國投資冠軍David Ryan說:「我希望部位能夠立即獲利。買進股票之後,如果不能看到部位馬上賺錢,我通常就會傾向於出脫股票。」
交易者的應急計劃
- 行情如果朝預計的相反方向發展,部位準備在哪裡認賠。
- 部位遭到停損之後,接著碰到什麼狀況,應該考慮再進場
- 什麼情況下,應該趁著強勢發展而獲利了結
- 什麼情況下,應該趁著行情轉弱而保障獲利。
- 如何處理災難行或突發市況,也就是需要在強大壓力狀況下,採取果斷、迅速的行動。
總而言之,最重要的四個要素一定要掌握,在下單之前就要規劃
- 起始停損
- 重新進場的條件
- 獲利了結
- 災難應急計劃
交易如果沒有按照計畫發展
- 突破後,留意二十天移動平均(月線)
- 低價夾量連續三天創新低
- 小量上漲,大量拉回,代表警訊
突破之後很快發生的違例
- 小量向上突破底部,卻夾大量拉回整理
- 低價連續三、四天創新低價
- 價格收低的天數,超過收高的天數
- 價格收在線行下半部的天數,超過收在線形上半部的天數
- 收盤價跌破二十天移動平均
- 收盤價夾著大量跌破五十天移動平均
- 突破之後,價格顯著上漲,但又完全折返原處
在實際操盤的過程中,相很多交易者總會遇到明明夾大量突破之後,又迅速折返原處,這樣的情況是最不好的,也就是常聽到的「假突破」,最好的做法是趕快停損!
光是備妥計畫是就提供了這麼多實用的重點給讀者參考,可以看出作者米奈爾維尼的用心,這些實際操作累積的經驗,可以說相當珍貴,我也認為非常實用,光是第一章就以看出本書的價值所在!