《超級績效2》第一章 重點導讀

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常聽到的一句話「機會是留給準備好的人」。做好交易也是一樣。《超級績效2》的第一章,就是在探討「如何備妥計畫」這個課題。對一般業餘投投資人說,對交易計劃大多都停留在如何買進這一層,但是要成為一個專業的投資人,制定一個明確的程序的計劃是至關重要的。

交易計畫的關鍵要素 
  1. 制定某種進場「機制」
  2. 如何處理風險的方法;行情如果出現不利發展,應當如何因應?如果買進股票的理由突然發生變化如何處理?
  3. 如何實現獲利?
  4. 如何決定部位規模,資金什麼時候需要重新配置?

其中第二點,如何處理風險的方法更是重中之重。有交易過股票的投資人一定有過類似的經驗,一檔股票經過分析研究後,在50塊買入,一開始信心滿滿,心想這次必然能大賺一筆,沒想到爆發貿易戰利空,股價一路從50塊跌到35塊,看著帳面虧損一天一點的擴大,心中焦慮不安,每天開盤就是期待著反彈出現,卻苦等不到,最後只好安慰自己長期投資。或許情況好的話可能過幾個月可以解套吧?!

然而這樣的操作對專職交易者來說是不何格的,專職交易者講求資金利用的效率,任憑一檔股票持續虧損或是套牢都會對績效大幅影響,這時候應急計劃就相當重要了。三屆美國投資冠軍David Ryan說:「我希望部位能夠立即獲利。買進股票之後,如果不能看到部位馬上賺錢,我通常就會傾向於出脫股票。」

交易者的應急計劃
  1. 行情如果朝預計的相反方向發展,部位準備在哪裡認賠。
  2. 部位遭到停損之後,接著碰到什麼狀況,應該考慮再進場
  3. 什麼情況下,應該趁著強勢發展而獲利了結
  4. 什麼情況下,應該趁著行情轉弱而保障獲利。
  5. 如何處理災難行或突發市況,也就是需要在強大壓力狀況下,採取果斷、迅速的行動。
總而言之,最重要的四個要素一定要掌握,在下單之前就要規劃
  1. 起始停損
  2. 重新進場的條件
  3. 獲利了結
  4. 災難應急計劃

交易如果沒有按照計畫發展
  1. 突破後,留意二十天移動平均(月線)
  2. 低價夾量連續三天創新低
  3. 小量上漲,大量拉回,代表警訊

突破之後很快發生的違例
  1. 小量向上突破底部,卻夾大量拉回整理
  2. 低價連續三、四天創新低價
  3. 價格收低的天數,超過收高的天數
  4. 價格收在線行下半部的天數,超過收在線形上半部的天數
  5. 收盤價跌破二十天移動平均
  6. 收盤價夾著大量跌破五十天移動平均
  7. 突破之後,價格顯著上漲,但又完全折返原處

在實際操盤的過程中,相很多交易者總會遇到明明夾大量突破之後,又迅速折返原處,這樣的情況是最不好的,也就是常聽到的「假突破」,最好的做法是趕快停損!

光是備妥計畫是就提供了這麼多實用的重點給讀者參考,可以看出作者米奈爾維尼的用心,這些實際操作累積的經驗,可以說相當珍貴,我也認為非常實用,光是第一章就以看出本書的價值所在!

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